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聚力改革謀發展 砥礪奮進新時代
——中鋼投資有限公司改革開放發展情況綜述
發布日期: 2018- 11- 05
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1986年,中鋼投資有限公司的前身——中國國際鋼鐵投資公司成立,改革開放以來,特別是黨的十八大以來,是中鋼投資蓬勃發展的快速時期。40年以來,中鋼投資親歷中國經濟的騰飛,見證改革開放以來的輝煌成就,伴隨中鋼集團共同成長。面對激烈的市場競爭,中鋼投資以勇于創新的精神,明晰戰略方向,強化風險控制,優化人員配置,改革績效考核體系,迎難而上,提質增效。尤其是2012年以來,中鋼投資轉變經營發展戰略,以業務創新為抓手,確保了在艱難市場環境中的競爭優勢,取得了持續穩定的發展,公司連續四年榮獲集團“業績優秀獎”,2014年中鋼投上海公司榮獲國資委“青年文明號”的稱號,2017年中鋼投上海公司團支部榮獲“2017年度全國鋼鐵行業五四紅旗團支部”的稱號。

?今天的投資公司,經營業績持續穩健增長 

中鋼投資以改革開放為動力,開拓進取,團結拼搏,經營業績持續增長。在經營實踐中,公司面對市場變化逐步明晰了戰略定位:以期現套利業務為主,穩健開展期貨投資業務,促進典當業務健康發展,大幅降低證券市場單邊投資規模和資產專戶管理規模,大力推廣證券業務與股指套利相結合,逐步發展成為較大規模的以期現套利、證券套利為主要業務的對沖基金公司。

在中鋼集團債務危機的關鍵時刻,中鋼投資克服自身運營資金極度緊張的困難,主動作為,敢于擔當,顧全大局,為維護集團資金鏈安全,在承擔了集團15億外債的情況下,將一個利潤3000萬左右的小公司打造成連續五年實現利潤1.5億元以上的優質公司。2017年,公司實現銷售收入199.9億元,考核利潤1.5億元,圓滿完成了集團下達的任務指標。公司所有者權益7.3億元,資產負債率62%,資產變現能力強,無不良資產,無潛虧掛賬。公司盈利能力、風險控制能力、創新發展能力得到顯著提高。

?今天的投資公司,改革創新注入發展動力

創新是公司發展的動力和源泉。為保持市場競爭力,公司始終將業務創新列入經營發展的重要議事日程,在各個業務單元不斷開拓創新。


? 期現貿易業務的創新

公司不斷拓展期現貿易業務的廣度和深度,從單一的有色金屬期現套利不斷拓展創新,目前在跨期套利、跨品種套利和跨市套利等方面已建立了成熟的操作模式。經營品種由從最初的銅、鋁、鋅錠等有色金屬,不斷向化工產品、農產品及貴金屬延伸,基本覆蓋國內金融、商品交易所的主流期貨品種和上海黃金交易所的白銀,并成功開拓橡膠套利市場、白銀T D與白銀期貨合約的跨市場套利。

目前公司創新開發出多種產業鏈跨品種套利新模式。2016年,公司深入研究鐵礦石—螺紋鋼產業鏈,從鎖定生產成本的角度出發,建立相應的數學模型,制定出一套黑色產業鏈套利的新模式。當年通過開展鐵礦石、螺紋鋼產業鏈的跨品種套利及跨期套利操作,取得了近3000萬元的盈利。2017年公司再接再厲,深入研究鉛鋅礦伴生及相應生產成本關系,在倫敦金屬交易所多次操作鋅鉛兩個品種的對沖交易,取得了400萬左右的收益。2017年針對國內期貨公司嘗試開展場外期權業務的新動向,公司嘗試利用場外期權對現有大宗商品庫存進行套期保值取得了一定的收益,為將來大規模操作積累了經驗。

以集團勞動模范顧淵、優秀共產黨員鄒漢昌為帶頭人的期現貿易團隊,大力開展業務模式創新,做精做細電解銅進口業務。2017年度,中鋼投資共完成進口電解銅10.76萬噸,進口金額6.27億美元,實現盈利4000多萬元。根據中國海關數據顯示,當年中鋼投資以中鋼集團名義進口報關電解銅進口量躍居全國第一,遠遠超出有色金屬行業內傳統強企中信國際商貿、五礦有色等競爭對手。


? 證券投資業務的創新

近年來,公司及時適應市場變化,不斷創新證券投資業務模式。公司創造性地將期現套利模式成功移植到證券市場,建立起收益穩定、風險可控的投資組合模式,加大ETF與股指套利及Alpha套利力度。

2015年證監會為了救市出臺了一系列措施,限制了股指的市場流動性,加之持續的股指期貨深度貼水,使證券期現套利策略受到較大影響。面對嚴峻的市場形勢,公司逐步減少Alpha套利業務,加大對定向增發的研究和開拓力度,尋找一級半市場和二級市場之間的套利機會。2016年針對IPO市場的變化,公司加大了網下配售新股的力度,取得了近1000萬元的收益。


? 資產管理業務的創新

2013年,中鋼投資與招商銀行、光大銀行等金融機構合作,發行2支證券套利基金產品,主要用于證券與股指期貨的套利業務,平均資金回報率為15%左右。2014年公司正式獲得中國證券投資基金業協會頒發的會員證書和“私募投資基金管理人”登記證書,成為開展私募證券投資、股權投資、創業投資等私募基金業務的金融機構。2015年后,公司又發行了3只產品,目前投資收益均保持穩定。


? 典當業務的創新

華隆典當在原有房地產抵押、汽車質押、民品質押三條傳統業務主線基礎上,積極探索典當業務新模式。與亞運村車商簽訂戰略合作協議,深入開展與華夏典當行等同業的戰略合作,不斷增強市場開拓能力,提升公司的整體效益。


? 資金籌措的創新

2017年1月,隨著集團債務重組落地,公司在新增銀行授信方面取得了重大突破。經過集團財務部和公司的共同努力,江蘇銀行同意給予投資公司1億元人民幣貸款,期限一年。該筆銀行授信是中鋼集團債務重組后,取得的第一筆銀行授信,在銀行間起到積極的示范效應,為集團二次創業和投資公司的后續發展創造更好的融資環境、提供更多的資金保障。經過一年的友好合作,2018年8月,江蘇銀行同意授予投資公司3億元人民幣貸款授信,期限一年,有效緩解了公司的經營資金壓力。

?今天的投資公司,不斷完善管理制度,夯實經營基礎

? 轉變用人觀念,改革分配體系,實現激勵機制新突破

首先是轉變用人理念,只要員工能給公司創造經濟效益,不分正式招聘,一視同仁。在人才使用上,營造“鼓勵創新,寬容失敗”的環境,在總體風險可控的情況下,允許在業務創新過程中犯錯誤。

改革分配體系。公司提取工資總額的15%作為浮動績效,向業務一線傾斜,在績效考核中擴大了任務權重占比,鼓勵業務部門多創效益。

主動開展人員結構優化。2014年底,根據集團人員優化配置總體方案,中鋼投資并未列入人員優化重點調整對象,但公司未雨綢繆,為長遠可持續發展,嚴格按照現有人員的10%左右進行精簡,實現了員工的優化配置。


? 不斷完善“三位一體”的風險控制體系

公司將風險管理落實到公司經營的每一個層面,制定了完整的內部控制體系,形成了業務、財務、風控三位一體的風險管理模式。業務部門作為風險控制的第一道防線,嚴格執行公司的風控制度,合理利用專業技能判斷風險程度,及時做好應對。財務部門主要從資金管理入手,監控各部門的資金使用情況,防止出現穿倉風險。風險管理部認真做好合規管理,全面監控業務部門各項業務的風險情況,根據不同時期資本市場的風險偏好,加強重點監控,有的放矢。 

?今天的投資公司,黨建水平全面提升

公司高度重視黨組織的政治保障作用,扎實開展黨建和反腐倡廉工作。尤其是十八大以來,公司的思想政治建設全面加強,主題教育扎實開展,“兩優一先”評選活動穩步推進,黨風廉政建設“兩個責任”全面落實,中央“八項規定”從嚴執行。公司黨總支充分發揮黨組織的政治核心作用和戰斗堡壘作用,將自身經營管理與黨建工作緊密結合,讓黨建成為推動創新發展的不竭動力,強黨建與促發展同頻共振,取得了可喜成績。

近年來,公司黨總支認真貫徹落實集團黨委的各項工作部署,以落實全面從嚴治黨要求為主線,以落實黨建工作責任制為抓手,深入學習習近平總書記系列重要講話精神,進一步加強思想建設、組織建設和作風建設,深入開展黨的群眾路線教育實踐活動、“三嚴三實”學習教育、“兩學一做”學習教育,加強基層黨組織建設,落實黨風廉政建設主體責任,全面推進從嚴治黨向縱深發展,為推動公司經營任務的完成提供了堅強保證。


佇立新時代,開啟新征程。成功實施債務重組的中鋼集團,站在了二次創業的新起點上。對于投資公司,成績屬于過去,奮斗再創輝煌。中鋼投資全體員工將繼續發揚逆勢而上、克難攻堅的精神,立足崗位,奮發有為,敢于擔當,為集團的二次創業再立新功。





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